Акт по принятым платежам формируется ежемесячно во второй рабочий день месяца.
Акт сначала отправляется на email, указанный при регистрации в сервисе. После подтверждения со стороны партнера, уполномоченное лицо КИВИ Банка подписывает Акт в системе документооборота электронной подписью. Подписанный Акт отправляется на юридический адрес партнера.
Реестр операций отправляется после 14:00 МСК по рабочим дням, содержит информацию только об успешных платежах, обработанных банком. Реестр полностью соответствует Акту.
Реестр отправляется на email, указанный при регистрации в сервисе, во вложенном в письме zip-архиве.
Пример фрагмента реестра
BANK_DATA_DOC;BANK_VALUE_DOC;BANK_AGR_CODE;SUM_BANK;TRANS_DATE;TRANSACTION_ID;SUM;COMMISSION;USER_INFO;ID;MERCH;MERCH_SITE;PARENT_TRANSACTION_ID;BILL;PURPOSE;MERCHANT_SITE_NAME;PAYMENT_METHOD_TYPE;ММВБ;CLIENT_AMOUNT;CLIENT_CUR_CODE;SETTLEMENT_AMOUNT;PAYMENTDETAILS
27.08.2020;27.08.2020;3456144;-25676786,28;;;25676786,28;;;;;;;;SETTLEMENT;;;null;;;;
27.08.2020;27.08.2020;34562014;243767,27;26.08.2020 9:59;659720;2165,46;25;533669******4030;68860745;hthi;hthi-26;;autogenerated-67cd0dfb-ca5a-0baf-b0e0-735a880c0dac;Оплата;сайт;Bank card;null;2165,46;643;25664068,85;Перевод принятых денежных средств по Договору от 2019-09-24 00:00:00. Комиссия руб. НДС не облагается.
27.08.2020;27.08.2020;34562014;243767,27;26.08.2020 10:01;660540;1530;25;536809******4077;68860893;hthi;hthi-26;;autogenerated-90870507-acd9-0056-80f7-d050560fba09;Оплата;сайт;Bank card;null;1530;643;25664068,85;Перевод принятых денежных средств по Договору от 2019-09-24 00:00:00. Комиссия руб. НДС не облагается.
27.08.2020;27.08.2020;34562014;243767,27;26.08.2020 10:06;665760;3150;56,7;547007******4635;68861159;hthi;hthi-54;;autogenerated-8a30690b-8c0c-0808-a0bb-6c73cbfdf953;Оплата;сайт;Bank card;null;3150;643;25664068,85;Перевод принятых денежных средств по Договору от 2019-09-24 00:00:00. Комиссия руб. НДС не облагается.
27.08.2020;27.08.2020;34562014;243767,27;26.08.2020 Файл реестра формируется в формате CSV.
| Поле реестра | Описание |
|---|---|
| BANK_DATA_DOC | Дата документа, влияющего на баланс банковского счета, по этой дате составляется Акт в конце месяца |
| BANK_VALUE_DOC | Дата фактического изменения баланса счета в банке |
| BANK_AGR_CODE | Банковский код, уникальный номер документа |
| SUM_BANK | Сумма документа |
| TRANS_DATE | Дата создания операции |
| TRANSACTION_ID | Номер операции |
| SUM | Сумма операции |
| COMMISSION | Комиссия за проведение операции с мерчанта |
| USER_INFO | Маскированный номер карты или номер телефона ( в случае оплаты КИВИ кошельком) |
| ID | Номер операции paymentId на стороне мерчанта |
| MERCH | ID мерчанта |
| MERCH_SITE | siteId мерчанта |
| PARENT_TRANSACTION_ID | Для возвратов указывается номер исходной операции платежа |
| BILL | ID выставленного счета |
| PURPOSE | Тип проводки CHARGEBACK/ REVERT_CHARGEBACK/ Оплата/ Возврат/ OPERATION+/ OPERATION-/ SETTLEMENT |
| MERCHANT_SITE_NAME | URL сайта мерчанта |
| PAYMENT_METHOD_TYPE | Метод оплаты: Bank card/ QIWI_WALLET/ SBP |
| ММВБ | Курс ММВБ на момент оплаты для валютных операций |
| CLIENT_AMOUNT | Сумма списания с покупателя |
| CLIENT_CUR_CODE | Валюта списания с покупателя |
| SETTLEMENT_AMOUNT | Сумма платежного поручения, отправленного на расчетный счет партнера |
| PAYMENTDETAILS | Назначение платежного поручения, отправленного на расчетный счет партнера (Пример: Перевод принятых денежных средств по Договору **** от ***. *** НДС не облагается/облагается.) |