Trading212 CSV to eDavki XML

Skripta za pretvorbo Trading212 CSV datotek v eDavki XML pripomore k hitrejšemu in bolj organiziranemu ustvarjanju XML datotek za oddajo davčne napovedi.

Izjava o omejitvi odgovornosti

OPOZORILO:
Ta skripta je zgolj pripomoček, ki poenostavi generiranje XML datoteke za oddajo davčne napovedi. Pred oddajo XML datoteke obvezno ročno preveri vse vnose. Z uporabo skripte sprejemaš popolno odgovornost za morebitne napake, izgube ali škodo, ki bi nastale zaradi nepravilno generiranih podatkov. Avtor skripte ne sprejema odgovornosti za kakršnekoli posledice.

Posodobitve

• 28.02.2025:
  • Dodana validacija za starejše CSV headerje (credits: Žan)
• 15.01.2025:
  • Dinamična validacija headerja.
  • Popravek XML strukture.
• 11.01.2025:
  • Popravek za nov header.
• 06.01.2025:
  • Posodobljena tečajnica USD/EUR 1999-2024.
• 13.10.2023:
  • Popravek za nov header.
• 10.02.2023:
  • Popravek za nov header.
  • Uporabljena tečajnica ECB Europa namesto Yahoo Finance.
• 17.02.2023:
  • Ignoriranje tickerjev brez odsvojitve (prodaje: market sell in limit sell).
• 26.02.2023:
  • Popravek za nov format.
  • Dodani informativni izpisi.

Kako deluje skripta?

1. Uvoz CSV datotek:
   Skripta prebere vse vrstice CSV datotek, pridobljenih iz Trading212.

2. Določitev osnovne valute:
   Na podlagi glave CSV datoteke skripta prepozna "base" valuto (EUR ali USD).

3. Identifikacija transakcij:
   Za vsako vrstico preveri, ali gre za eno od naslednjih vrstic:

   • market buy
   • market sell
   • limit buy
   • limit sell
     Vrstice, ki ne ustrezajo tem pogojem, se ignorirajo.

4. Pretvorba valut:

   • Če je Trading212 račun v osnovni valuti EUR, je pretvorba preprosta.
   • Če je osnovna valuta USD, skripta uporabi dnevne tečaje iz datoteke v mapi rate (tečajnica iz ECB Europa). Najprej se cena pretvori v USD, nato pa v EUR.

5. Generiranje XML:
   Na koncu se iz dobljenih podatkov ustvari XML datoteka, pripravljena za uvoz v nov Doh-KDVP dokument ("Uvoz popisnih listov") v eDavkih.

Podprte funkcionalnosti

• Podprte transakcije:
  • market sell, market buy, limit sell, limit buy
• Pretvorba valut:
  • Pretvorba v osnovno valuto (EUR).
  • Pretvorba iz USD v EUR (uporabljena tečajnica iz ECB Europa).
• Ignoriranje:
  • Tickerji brez odsvojitve (prodaje: market sell in limit sell).
• Opombe:
  • Dividende in druge vrste transakcij se ne upoštevajo.

Navodila za uporabo

1. Namestitev Python-a:
   Pred zagonom skripte naloži Python (sledi navodilom za namestitev).

2. Prenos repozitorija:

   • Klikni gumb "Code" in izberi "Download ZIP".
   • Razširi arhivsko datoteko in se prestavi v mapo t212-edavki-main.

3. Priprava CSV datotek:

   • Iz Trading212 izvozi CSV datoteke. Pri izvozu označi vse 4 opcije - Orders, Dividends, Transactions in Interest.
   • Kopiraj jih v mapo t212-edavki-main/input (skripta podpira več CSV datotek hkrati).

4. Zagon skripte:

   • Odpri mapo t212-edavki-main.

   • Pritisni kombinacijo tipk ALT + F (odpre se meni), nato S (odpre se podmeni) in nato R (odpre se PowerShell).

   • Poženi skripto z ukazom:

     python main.py

5. Preverjanje rezultata:

Če se izpiše sporočilo: "Your XML file is located inside output folder.", si uspešno ustvaril XML datoteko, pripravljeno na uvoz v eDavki. Če se pojavi kakšna napaka, preveri sporočila v terminalu.

Podpri delo

Če ti skripta prihrani čas in trud, mi lahko častiš pivo.

Prišlo do težav?

Če skripta ne deluje, odpri "New issue" (klikni na zavihek "Issues" in nato zeleni gumb desno). Na e-pošto ne odgovarjam, zato prosim, da težave prijaviš preko GitHub issue sistema.