1‐ Termo de Abertura e Business Case
Este documento especifica o projeto SolisCeitas, que é implementado por seus desenvolvedores: Artur Lima Carneiro, Anthony Viegas Heimlich, João Felipe Bezerra Nascimento e Vitor Hugo de Araújo Alves.
O Termo de Abertura do Projeto é emitido e assinado pelo Iniciador ou Patrocinador do projeto e legitima formalmente a existência do projeto. Ele fornece ao gerente de projeto a autoridade para usar os ativos organizacionais nas operações do projeto.
O Termo de Abertura do Projeto aprovado inicia formalmente o projeto.
Se o projeto consistir em várias fases, o Termo de Abertura do Projeto pode ser atualizado para verificar ou melhorar as decisões tomadas durante a iteração anterior do desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto. Nesse caso, o Termo de Abertura do Projeto é reemitido e assinado conforme alterado.
O projeto "SolisCeitas" engloba o desenvolvimento de uma plataforma online de entrega de utensílios de cozinha e visualização de receitas, visando diminuir a distância entre as pessoas e suas receitas favoritas. Isso abrange a criação de um espaço virtual para os usuários compartilharem suas receitas favoritas, um sistema de ofertas de instrumentos que facilitam a vida na cozinha, um processo interativo de seleção e personalização de pedidos, integração de pagamento seguro, notificação de fornecedores e atualização de status de pedidos, cadastro e gerenciamento de dados de clientes, além de administração da plataforma. Este escopo visa atender a demanda de maneira inovadora, enquanto a geração de valor ocorre por meio de uma porcentagem nas transações efetuadas na plataforma, além de espaço para anunciantes.
| Stakeholder | Descrição |
|---|---|
| Fundadores e Equipe de Desenvolvimento | Responsáveis pela criação, desenvolvimento e lançamento do software. |
| Usuários Finais | Indivíduos que utilizarão a plataforma para descobrir receitas e comprar utensílios. |
| Parceiros Comerciais | Fornecedores de utensílios de cozinha e ingredientes integrados à plataforma. |
| Equipe de Marketing e Vendas | Promove a plataforma, atrai usuários e estabelece parcerias comerciais. |
- A plataforma de postagem de receitas foi desenvolvida e está funcional.
- A plataforma de delivery de utensílios de cozinha foi desenvolvida e está funcional.
- Os testes de usabilidade e funcionalidade foram concluídos com sucesso.
- O aplicativo e a plataforma estão funcionando sem erros críticos e garantindo uma experiência de usuário suave.
- Todas as funcionalidades dos perfis previamente levantados foram implementadas e validadas.
- O projeto foi implementado dentro dos limites de prazo e orçamento estipulados.
- A plataforma estará lançada e operacional, disponível para os clientes fazerem pedidos e postagens.
- A equipe de desenvolvimento e tecnologia realizou testes rigorosos e verificações de segurança.
- Um relatório final de encerramento do projeto foi elaborado, documentando o progresso, desafios, lições aprendidas e realizações.
- Passar do prazo 10/09.
- Equipe de desenvolvimento desistir ou for insuficiente.
- Risco de atraso no desenvolvimento devido a imprevistos ou dificuldades durante o processo de implementação.
- Erros na produção devido a testes inadequados podem impactar a qualidade do projeto.
- Ajustes no cronograma podem causar atrasos e aumento de custos.
- Mudanças no escopo podem desviar o cronograma e aumentar os custos, impactando a entrega final.
- Os custos iniciais podem superar as estimativas, afetando a viabilidade financeira do projeto.
- Desenvolvedores, designers e especialistas em tecnologia são essenciais para a implementação dessa plataforma e a sua manutenção.
- Gateways de pagamento seguros e eficientes são necessários para processar transações financeiras online.
- Servidores, sistemas de segurança cibernética e redes que suportam a operação online do negócio.
- O investimento inicial, capital de giro e fluxo de caixa são recursos financeiros críticos para financiar a operação, marketing e expansão do negócio.
O objetivo da SolisCeitas é auxiliar no descobrimento e aprendizado de novas receitas, além de facilitar a compra de utensílios necessários para a cozinha. Com o aumento do interesse por culinária e a mudança de hábitos alimentares, especialmente após a pandemia de COVID-19, o sistema de receitas SolisCeitas busca conectar o usuário, em sua casa, com suas receitas favoritas e os meios para cozinhar essas receitas. A SolisCeitas planeja iniciar suas atividades com um software totalmente funcional, capaz de cumprir os objetivos do negócio com excelência, desenvolvendo a plataforma com todos os requisitos identificados devidamente implementados e validados.
Projeções Financeiras: A planilha financeira completa do projeto SolisCeitas utilizada como base para as informações descritas aqui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yTzLYuUxbny-WU3qevZX-OpzgzLMUnY2/edit#gid=1674759405
No cenário otimista, o negócio se mostrou favorável a um investimento. Levando em conta uma Taxa Mínima de Atratividade de 21%, um VPL positivo de R$92.095,42 e uma Taxa Interna de Retorno de 31%, é considerado um projeto viável. O payback é de 10 meses e a empresa começa a ter receita positiva a partir do 7º mês. Esse cenário se dá pelo aumento rápido das vendas e o ganho de porcentagem com elas e com anúncios na plataforma.
No entanto, no cenário provável a Taxa Interna de Retorno diminui para 20% e obtem uma receita positiva no 10º mês. O VPL agora é negativo, de -R$2.980,15, mas ainda pode ser um projeto viável já que é um negócio de baixo investimento inicial, onde o maior investimento é o intelectual, do capital humano, que vem dos desenvolvedores da plataforma. Além disso, o payback aumenta para 13 meses. Essa redução da TIR se dá pelo cenário onde nossas vendas aumentarem aos poucos, recebendo poucos novas vendas nos primeiros meses, e aumentando sobretudo conforme temporada e datas onde ocorre uma maior procura de receitas e materiais para cozinhar, como páscoa, festas juninas e natal/ano novo.
Já no cenário pessimista, o projeto não é viável quando considerado o VPL negativo e uma Taxa Interna de Retorno de 11%, 10% menor que a Taxa Mínima de Atratividade. O payback é de 16 meses e a empresa só apresenta receita financeira positiva no 11º mês, o que torna inviável o investimento.
Com isso, fica claro que para que a SolisCeitas se torne um projeto viável, é preciso investir principalmente na divulgação dos nossos diferenciais e benefícios diretos para atrair mais clientes e aumentar o número de vendas realizadas na plataforma, pois é a porcentagem em cima delas é a principal fonte de receita.
Para o cálculo da perda de clientes em um mês, foi utilizada um churn rate de 5%, média apontada pela pesquisa feita pela Brazil SaaS Landscape, que entrevistou representantes de diversas startups e segundo o estudo, a média de churn dessas empresas variou entre 4% e 5% por mês.
Para calcular os salários dos desenvolvedores e dos gerentes de projeto, foi utilizado o custo homem-hora de R$12,50 , média de homem-hora de um estágio de TI de 30 horas semanais. Cada desenvolvedor e gestor irá disponibilizar 8 horas semanais para trabalhar no projeto. São 4 desenvolvedores (total R$1600 por mês) e 2 gerentes de projeto (total R$800 por mês).
De acordo com o site Guia das Carreiras a média salarial de um Analista de Marketing digital é de R$2.836,00. Pensando em investir em média R$3.000 por mês em marketing, e com a meta de adquirir 100 clientes novos num período de 6 meses, o CAC (Custo de aquisição de clientes) seria de R$180 reais por cliente. Foram considerados então esses dois custos para cálculo do custo total com marketing: Salário de Analista de Marketing de R$2.820 + R$180 de CAC.
Além disso, para cálculo de impostos utilizou-se a alíquota de 4% para comércios em geral, descrita no anexo I do Simples Nacional.
| Investimento Inicial | Valor |
|---|---|
| Domínio site (ao ano) | R$ 100,00 |
| Ferramentas e licenças de desenvolvimento de software | R$ 300,00 |
| Desenvolvimento do site | R$ 1.600,00 |
| Gestão do projeto | R$ 800,00 |
| Software de Gestão Financeira | R$ 220,00 |
| Total | R$ 3.020,00 |
| Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domínio do site (ao ano) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferramentas e licenças de desenvolvimento de software (ao ano) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Marketing | - | - | - | - | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 | R$3,000 |
| Salario Desenvolvedores | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 | R$1,600 |
| Hospedagem site | - | - | - | - | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 | R$80 |
| Impostos | - | - | - | - | R$29,22 | R$48,70 | R$97,40 | R$155,84 | R$194,80 | R$350,64 | R$506,48 | R$681,80 | R$876,60 | R$1.071,40 | R$1.266,20 | R$1.558,40 | R$1.753,20 | R$2.045,40 | R$2.142,80 | R$2.337,60 | R$2.629,80 | R$3.116,80 | R$3.506,40 | R$3.896,00 |
| Salário gerentes projeto | R$800 | R$800 | R$800 | R$800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção site (ao ano) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Software de Gestão Financeira | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 | R$220 |
Foram projetados 3 cenários de fluxo de caixa, considerando um período de 2 anos, para o início das atividades da SolisCeitas. Segue abaixo a projeção dos cenários otimista, provável e pessimista e o detalhamento do fluxo de caixa utilizando o cenário provável:
| Período | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Despesas | -3.020,00 | R$2.620,00 | R$2.620,00 | R$2.620,00 | R$2.620,00 | R$4.929,22 | R$4.948,70 | R$4.997,40 | R$5.055,84 | R$5.094,80 | R$5.250,64 | R$5.406,48 | R$5.581,80 | R$8.176,60 | R$5.971,40 | R$6.166,20 | R$6.458,40 | R$6.653,20 | R$6.945,40 | R$7.042,80 | R$7.237,60 | R$7.529,80 | R$8.016,80 | R$8.406,40 | R$8.796,00 |
| VP Despesas | -3.020,00 | R$2.367,83 | R$2.367,83 | R$2.367,83 | R$2.367,83 | R$4.454,79 | R$4.472,39 | R$4.516,40 | R$4.569,22 | R$4.604,43 | R$4.745,27 | R$4.886,11 | R$5.044,55 | R$6.678,36 | R$4.877,23 | R$5.036,34 | R$5.275,00 | R$5.434,10 | R$5.672,76 | R$5.752,31 | R$5.911,42 | R$6.150,08 | R$6.547,84 | R$6.866,05 | R$7.184,27 |
| Quantidade de Vendas | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 180 | 260 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Receita Mensal | - | - | - | - | - | R$730,50 | R$1.217,50 | R$2.435,00 | R$3.896,00 | R$4.870,00 | R$8.766,00 | R$12.662,00 | R$17.045,00 | R$21.915,00 | R$26.785,00 | R$31.655,00 | R$38.960,00 | R$43.830,00 | R$51.135,00 | R$53.570,00 | R$58.440,00 | R$65.745,00 | R$77.920,00 | R$87.660,00 | R$97.400,00 |
| Resultado Mensal | - | -2.620,00 | -2.620,00 | -2.620,00 | -2.620,00 | -4.198,72 | -3.731,20 | -2.562,40 | -1.159,84 | -224,80 | R$3.515,36 | R$7.255,52 | R$11.463,20 | R$13.738,40 | R$20.813,60 | R$25.488,80 | R$32.501,60 | R$37.176,80 | R$44.189,60 | R$46.527,20 | R$51.202,40 | R$58.215,20 | R$69.903,20 | R$79.253,60 | R$88.604,00 |
| Resultado Acumulado | -3.020,00 | -5.640,00 | -8.260,00 | -10.880,00 | -13.500,00 | -17.698,72 | -21.429,92 | -23.992,32 | -25.152,16 | -25.376,96 | -21.861,60 | -14.606,08 | -3.142,88 | R$10.595,52 | R$31.409,12 | R$56.897,92 | R$89.399,52 | R$126.576,32 | R$170.765,92 | R$217.293,12 | R$268.495,52 | R$326.710,72 | R$396.613,92 | R$475.867,52 | R$564.471,52 |
| Payback | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| VP Receitas | - | - | - | - | - | R$660,19 | R$1.100,32 | R$2.200,63 | R$3.521,01 | R$4.401,27 | R$7.922,28 | R$11.443,29 | R$15.404,43 | R$17.899,41 | R$21.877,05 | R$25.854,70 | R$31.821,17 | R$35.798,81 | R$41.765,28 | R$43.754,11 | R$47.731,75 | R$53.698,22 | R$63.642,34 | R$71.597,63 | R$79.552,92 |
Para o cálculo do Índice de Benefício-Custo foi considerado o valor presente da receita gerada pelo projeto de R$581.646,79 dividido pelo valor presente da despesa gerada pelo projeto de R$115.130,22 resultando no IBC de 5,05.
| Número | Benefício |
|---|---|
| 1 | Facilidade de acesso a uma variedade de receitas. |
| 2 | Conveniência e praticidade na compra de utensílios de cozinha necessários para as receitas. |
| 3 | Integração e personalização de pedidos, com pagamento seguro, notificação de fornecedores e atualização de status de pedidos, garantindo uma experiência de usuário completa. |
| 4 | Promoção de hábitos alimentares saudáveis, incentivando o consumo de alimentos preparados em casa através das receitas disponibilizadas através da plataforma. |
| 5 | Estimulo à economia local ao conectar os usuários a cozinheiros amadores e fornecedores locais de utensilios de cozinha. |
| 6 | Fomento à criatividade culinária, permitindo que os usuários experimentem novas receitas e ingredientes, expandindo seus conhecimentos e habilidades na cozinha. |
| 7 | Parcerias Estratégicas: O projeto pode estabelecer parcerias com fornecedores de ingredientes, chefs renomados ou influenciadores culinários, agregando valor à plataforma e expandindo sua base de usuários. |
| Número | Risco |
|---|---|
| 1 | Possíveis atrasos durante o desenvolvimento devido a fatores inesperados como falta de recursos ou dificuldades na integração de sistemas. |
| 2 | Vazamento de Dados: Ataques cibernéticos ou falhas de segurança podem resultar no vazamento de dados dos usuários, comprometendo a confiança na plataforma e afetando negativamente a reputação do projeto. |
| 3 | Investimentos iniciais podem ser maiores que o previsto. |
| 4 | Testes inadequados levando a erros de produção. |
| 5 | Falta de conhecimento técnico para desenvolver alguma funcionalidade. |
| 6 | Alterações no escopo do projeto podem gerar desvio do cronograma e aumento nos custos, impactando a entrega final. |
| 7 | Alterações no cronograma podem causar atrasos nas entregas e aumento nos custos. |
| 8 | Ultrapassar o limite de orçamento, impactando a viabilidade financeira do projeto. |
| 9 | Falha na comunicação entre as equipes pode resultar em mal-entendidos, retrabalho e atrasos no projeto. |
| 10 | Saída de algum desenvolvedor pode interromper o progresso e afetar o cronograma do projeto. |